北京快乐8软件甲醇甲醇继续空单操作为主:大越

更新:18-11-16 06:28     点击:
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  原标题:甲醇继续空单操作为主:大越期货11月15早评 日内交易策略 一、黑色 铁矿石: 1、基本面

  1、基本面: 周三港口累计成交64.5(+8.77%)万吨,港口现货价格小幅走低,国产矿小幅上涨,市场成交明显转淡,进口矿价格小幅下降,偏空

  2、基差:日照港PB粉现货580,▓折合盘面652.,基差140,贴水率21.5%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格507,折盘面568,基差60,偏多

  3、库存:周五港口库存14281万吨,较上周减少76万吨,较去年同期增加440万吨,WIND统计钢厂铁矿库存为29天,去年同期是23天,偏空

  6、结论:近期钢厂利润回吐及供暖季绝对消费量的下降导致铁矿石价格走弱,但是目前港口中高品澳矿可售资源仍偏紧,关注钢厂采购品种是否发生转变,短期维持震荡偏空思路操作。铁矿石1901:空单持有,目标500,止损515

  1、基本面:供应方面11月份中旬将进入全面执行限产阶段,整体限产力度不及去年,但近期华北出现污染天气,部分产能受限。需求方面,北方地区需求逐渐萎缩,北材南下加量,预计本月需求将继续缓慢走弱,因此预计将呈现供需双弱局面;中性

  3、库存:全国35个主要城市库存336.44万吨,环比减少5.47%,同比减少15.82%;偏多

  6、结论:昨日螺纹期货价格低位反弹,但现货价格仍在下跌,总体市场预期转弱,预计本周期螺价格将继续以基差修复为主,操作上建议螺纹1901合约日内3880-3980区间操作

  1、基本面:供应方面11月份中旬将进入全面执行限产阶段,整体限产力度不及去年,但近期华北出现污染天气,部分产能受限。需求方面十一月份受下游汽车家电方面销量表现不佳影响,持续偏弱;偏空

  3、库存:全国33个主要城市库存224.35万吨,环比减少6.9%,同比增加9.6%,中性

  6、结论:昨日热卷期货低位小幅反弹,目前基本面钢材长强板弱格局持续,预计本周看空预期不变,但经过连续下跌后本周有所企稳,操作上建议日内3560-3660区间逢高做空

  1、基本面:陕西地区煤矿查超产,整体资源偏紧,▓库存处于低位;冬储继续,焦企仍有补库需求;焦煤销售情况良好;正当运行,偏中性

  1、基本面: 下游采购积极,焦企库存处于低位,焦炭整体销售情况良好;预计焦炭维持震荡运行,偏中性

  1、基本面:一方面即便下游客户在对期货上拿货的意愿有所增强,但厂家方面普遍处于排单走货状态,库存维持低位;另一方面下游需求阶段性处于平稳态势,且暂无最新钢招指引,而供应端环保限产影响也较为有限;中性

  3、库存:仓单433张,15155吨,目前合金厂家集中交付钢厂订单时期,库存维持低位;偏多

  6、结论:进入月中旬时间,不排除有排单周期较短的厂家为保证排单而有策略性调整操作,当然对此也不排除下游客户受市场氛围烘托影响,在缺乏最新指导价格下使谨慎观望情绪占优。硅铁1901:6250-6450区间偏空操作

  1、基本面:当前锰硅报价多维持原来水平,但由于其实表现不佳,影响业内信心,整体成交较为冷清;偏空

  3、库存:仓单0张,当前多数企业11月订单已经排满,现货供应仍显紧张,库存较少;偏多

  6、结论:锰硅原料端持稳运行,市场现货资源仍较紧缺,预计短时期锰硅现货价格波动幅度不会太大。期货盘面上,锰硅期货的波动重心已连续三日无明显变化,后市能否有效企稳还需进一步观察。锰硅1901:反弹做空,止损8600

  2、 基差:17年全乳胶现货10000,基差-1185,现货贴水期货;偏空

  6、 结论:外部市场主导走势,价格有所抗跌,操作上还是等价格反弹后抛空PTA

  1、基本面:虽然PTA工厂检修意愿强,供需格局有所好转,但成本端价格偏弱和终端库存开机负荷问题打压市场,PTA延续偏弱格局,偏空

  6、结论:PTA成本端下跌和下游需求不振带来的偏空因素依旧在,投资者抛空操作为主。PTA1901:抛空操作,止损6550

  1、基本面:短期内陆甲醇供应充足,港口有大量甲醇到港,而下游部分烯烃装置停车或外采乙烯,需求低迷压制盘面,预计甲醇继续处于偏弱格局。偏空

  1、 基本面:近期国际原油下跌幅度较大,化工品普遍弱势,当前需求转向旺季,下游农膜需一般,地膜10400,国内PE厂家开工率79.3%较上周降幅较大,库存上升,现货价格稳,基差强势,神华拍卖PE成交率34.1%,LLDPE华北成交无,华东成交9300,偏空

  2、 基差:LLDPE华北现货9250,基差220,升水期货2.38%,偏多

  4、 盘面:LLDPE 1901合约20日均线日线、 主力持仓:LLDPE主力持仓净多,减多,偏多

  1、 基本面:近期国际原油下跌幅度较大,化工品普遍弱势,当前下游bopp厂家利润大幅回调,库存及订单上升,国内PP厂家开工率81.9%较上周企稳,库存上升,现货价格持续下跌,基差强势,神华拍卖PP成交率8.3%,均聚拉丝华北成交无,华东成交无,偏空

  2、 基差: PP华东现货9975,基差556,升水期货5.57%,偏多

  4、 盘面: PP 1901合约20日均线日线、 主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多

  1、基本面:昨日电石市场观望,整体价格重心稳定。PVC企业电石待卸车数量不一,局部电石企业仍存库存压力。市场过剩货源仍在消化中,各方心态较为谨慎。中性

  1、基本面:南方需求暂延续,但北方需求日渐下滑导致整体需求萎缩,沥青价格呈下跌走势,但一味降价无法拉动实际需求,因此北方炼厂将继续通过减少沥青产出,以及加大焦化出货来降低一部分压力,南方部分炼厂也将继续优惠出货,整体价格仍或以下调为主。偏空

  4、盘面:20日线向下,期价在均线、主力持仓:主力持仓净空,多翻空;偏空

  6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏弱。Bu1812:3270附近空单入场,3300附近止损

  1、基本面:美股高开低走,标普五连跌,恐慌指数VIX上涨将近10%,油价止步12连跌,黄金上涨;脱欧协议赢得英国内阁支持,欧盟发布长达585页的英国脱欧条约草案,英镑大涨;美国10月CPI环比创九个月来最大,但核心CPI同比不及前值,支持12月加息;中性

  2、基差:黄金期货275.50,现货270.19,基差-5.31,现货贴水期货;偏空

  6、结论:美股收跌,恐慌指数再次上升,油价止步12连跌,经济数据支持加息,美元小幅回升;COMEX金上涨,沪金主力震荡回升近277,短期美元和美股影响因素叠加,美股的影响性更大,此前下跌趋势多头加仓明显,或迎来反弹趋势。沪金1812:275-277区间操作

  1、基本面:股高开低走,标普五连跌,恐慌指数VIX上涨将近10%,油价止步12连跌,黄金上涨;脱欧协议赢得英国内阁支持,欧盟发布长达585页的英国脱欧条约草案,英镑大涨;美国10月CPI环比创九个月来最大,但核心CPI同比不及前值,支持12月加息;中性

  2、基差:白银期货3489,现货3475,基差-14,现货贴水期货;中性

  6、结论:美股收跌,恐慌指数再次上升,油价止步12连跌,经济数据支持加息,美元小幅回升;COMEX银大幅上涨,沪银小幅回升收于3500以下,下行趋势或停止,或将迎来反弹。沪银1906:3500-3530区间操作

  铜:1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,中美贸易战发酵,国内10月数据一片惨淡;偏空

  3、库存:11月14日LME铜库存减1250吨至167075吨,上期所铜库存较上周减1401吨至147542吨;中性

  6、结论:沪铜回归基本面偏弱运行,宏观数据不及预期,沪铜1901:空单止盈,反弹49500逢高空

  3、库存:上期所铜库存较上周减5308吨至142234吨 ,库存高企;偏空

  6、结论:沪铝跌破14000大关,宏观数据不及预期,沪铝1901:空单止盈,反弹逢高抛空

  1、基本面:伦敦10月17日消息,世界金属统计局(WBMS)公布报告显示,2018年1-8月全球锌市供应过剩2.06万吨。1-8月全球精炼锌产量下降2.0%,消费量减少5.4%。同期全球精炼锌需求量较2017年1-8月减少49.7万吨。中国表观需求量为396.3万吨。2018年8月,全球扁锌锭产量为106.73万吨,消费量为107.04万吨。偏空

  3、▓库存:11月14日LME锌库存减少425吨至130900吨,11月14上期所锌库存仓单较上日增加0吨至9373吨:中性

  4、盘面:昨日震荡下跌走势,收20日均线日均线、主力持仓:主力净空头,空增;偏空

  6、结论:供应再次出现过剩;沪锌ZN1812:空单持有,止损21500

  1、长期:不锈钢扩张,镍电池增涨前景好,需求增涨点显著,镍矿供应增速有限,总体供需偏紧。短期:镍矿海运费下调,报价有所回落,镍铁产量出意料环比减少,暂时支撑价格,下游不锈钢消费不佳,进口部分时间有利润,进口形成大量交易所仓单。偏空

  1、基本面:Marex Spectron:预计2018/19年度全球糖供应短缺105万吨,此前预估为过剩321万吨。印度糖厂协会最新公布,▓18/19年度印度糖产量预计为3200万吨,低于之前预计的3500-3550万吨。福四通预测,4月开始的2019/20年度,巴西中南部地区的糖产量将达2,960万吨,高于2018/19年度的2,630万吨。2018/19年度是数年来巴西糖产量最低的一年,比其前一年度猛降了近1,000万吨。2018年10月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖30.11万吨;全国累计销糖11.18万吨。2018年9月中国进口食糖19万吨,同比增加3万吨,环比增加4万吨。中性

  2、基差:柳州新糖现货5360,基差359(01合约),升水期货;偏多

  4、盘面:20日均线日均线、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空

  6、结论:白糖利空基本面略有缓解,但牛市并未来临,目前是宽幅震荡筑底阶段。由于新糖即将上市,供应短期增加,近月合约可能承压。主力换月05,多单可以尝试轻仓布局远月

  1、基本面:USDA:11月预计18/19年度全球产量2599万吨,消费2763万吨,期末库存1581万吨。ICAC:18/19年度全球产量2631万吨,消费2753万吨,期末库存1767万吨。2019年进口配额近期发放。中国农业部11月预测棉花供需平衡表18/19产量594万吨,消费845万吨,进口150万吨,期末库存638万吨。9月进口棉花14万吨,同比增加51%,环比减少12.5%。中性

  2、基差:现货3128b全国均价15585,基差730(01合约),升水期货;偏多

  4、盘面:20日均线日均线、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势不明朗;偏空

  6:结论:新棉大量上市,新疆产量稳定,目前仓单增加,纺织企业前期参与国储拍卖库存充足,大规模采购预计推迟至12月份,短期市场供大于求,期货价格基本到达底部。中期可能会有国储收储等利多情况出现,下方空间不大。中线及以后合约,逢低分批布局多单,注意控制仓位,中线.基本面:美豆震荡回升,收割进程放缓和大豆出口有所好转。国内豆粕低位震荡,中美贸易争端往和解一面发展,需求端受非洲猪瘟和饲料蛋白含量调整影响,市场观望居多采购谨慎,短期变化不大。中美贸易战是快速和解还是继续僵持尚待验证,如果不能快速和解,美豆进口推迟,年底进口大豆到港仍有不足,届时豆类供应偏紧预仍在。中性

  3.库存:豆粕库存97.55吨,上周96.89万吨,环比增加0.68%,去年同期58.616万吨,同比增加66.42%。偏空

  4.盘面:价格20日均线下方且均线.主力持仓:主力多单减少,▓资金流出,偏多

  6.结论:美豆区间震荡延续,最大变数在中美贸易战;国内豆类低位震荡,贸易战和解预期打压,但还有不确定性。11月后进口大豆船期减少供应端或仍会紧张,支撑豆粕价格,近期消息面利空压制盘面。关注近期贸易战进展和生猪疫情

  豆粕M1901:短期3100附近震荡偏弱,短线交易。期权策略买入宽跨式组合策略

  1.基本面:油菜籽进口到港增多,进口油菜籽库存库存回升,现货市场菜粕需求进入淡季,整体成交转淡,加上杂粕进口挤占菜粕消费,但对豆粕的替代能支撑价格。对美豆进口征税利多粕类,菜粕价格整体跟随豆粕震荡。中性2.基差:现货2400,基差84,升水期货。偏多

  3.库存:菜粕库存1.65万吨,上周0.65万吨,环比增加153.8%,去年同期1.86万吨,同比减少11.3%。中性

  6.结论:菜粕整体跟随豆粕走势,进口油菜籽加工利润尚可,中美贸易争端抬高菜粕和杂粕价格,短期跟随豆粕震荡,市场关注焦点仍集中在豆粕

  1.基本面:美豆震荡回升,收割进程放缓和大豆出口有所好转。国内大豆价格保持稳定,东北地区收割进程正常,前期部分地区降雨影响少数大豆蛋白含量压制价格,加上粕类调整,近期盘面走弱。但国产大豆和进口大豆价差不断收窄限制国产大豆下跌空间。中性

  3.库存:大豆库存649.76吨,上周652.41万吨,环比减少0.41%,去年同期371.27万吨,同比增加75.01%。中性

  4.盘面:价格20日均线下方且均线.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空

  6.结论:美豆区间震荡延续;国内豆类震荡不休,贸易战不确定性刺激盘面。11月后进口大豆船期减少供应端或仍会紧张,但消息面中美贸易战可能和解打压盘面

  1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下降0.3%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

  3.库存: 11月9日 豆油商业库存182万吨,前值185万吨,环比-3万吨,同比 +13.44% 。偏空

  6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,收割进度超预期,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。豆油Y1901:5300附近及以下多单入场,止损5250

  1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下降0.3%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

  3.库存: 11月9日 棕榈油港口库存40万吨 ,前值40万吨,环比0万吨,同比 -17.3% 。偏多

  6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,收割进度超预期,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。棕榈油P1901:4200附近或以下多单入场,止损4150

  1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下降0.3%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

  3.库存: 11月9日 菜籽油商业库存54万吨,前值50万吨,环比+4万吨,同比+41.47% 。偏空

  6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,收割进度超预期,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。菜油OI1901:6200附近或以下多单入场,止损6150

  1、基本面:中国10月经济数据继续保持弱势,投资和工业好于预期,但消费增速大幅回落;隔夜欧美股市下跌,昨日两市低开震荡调整,▓金融板块偏弱,日内交易监管放松后,题材股炒作明显,市场热点增加;中性

  2、资金:两融7735亿元,增加14亿元,沪深港股通昨日净卖出9亿元;中性

  4、盘面:ICIF IH(主力合约),IC、IF在20日均线日均线、主力持仓:IF 主力空增,IH主力多翻空,IC主力空增;偏空

  6、结论:受到再融资新规和日内监管放松影响,近期ST板块和中小创走强,两融余额企稳回升,外资稳定流入,受到政策影响银行板块偏弱,目前沪指上方压力明显,创业板量价起升,整体处于反弹局面; IF1811:3170-3230区间偏空操作;IH1811:2400-2450区间操作;IC1811:日内逢低试多,止损4470

  1、基本面:10月经济数据相对平稳,但金融数据超预期下滑,虽然近期宽信用、稳增长政策密集出台,支持民营企业融资力度进一步加强,但市场对经济下行压力加大分歧较小,在政策效果显现之前,市场的悲观预期或难以缓和;偏多

  2、资金面:周三央行继续暂停公开市场操作,无逆回购到期,银行间市场资金面维持均衡,银行间质押式回购利率涨跌互现;偏空

  3、基差:TS、TF主力基差分别为-0.0187、-0.1021,现券贴水期货;偏空。T主力基差为0.0328,现券升水期货,偏多

  5、盘面:TS、TF、T主力在20日线日线、主力持仓:TF主力净空,空增;偏空。T主力净多,多增;偏多

  7、结论:10月经济数据保持平稳但金融数据低于预期,提振债市情绪;本周无逆回购到期,央行大概率继续暂停公开市场操作叠加11月税期,资金面将边际收敛。TS1812:99.98-100.08区间偏空操作;TF1812:98.58-98.74区间偏空操作;T1812:96.35-96.55区间偏空操作

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